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分配型投資信託のトータルリターン比較(2024年2月29日時点)

毎月分配型投資信託は評判良くないですが、出口としては存在価値があり得るのではないか、と考えて調べています。 直接的に分配金を評価するのではなく、トータルリターンにより、 有力と思われる3つを比較しています。


分配投信リターン240229


データは更新されていますが、先月までとほぼ同じ傾向です。
毎月分配型を含む分配重視型のトータルリターンは資産成長重視型と比較して、僅かに0.数%程度低い傾向はありますが、ほぼ同等に近いです。  むしろ利益確定のためのコストと考えれば安いもので、含み益から確定益に変えてくれる物凄ーく有難い仕組みだと思います。

インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較してもなかなか立派なものだと思います。
1年以下と5年リターンで勝っているアライアンスバーンスタイン米国成長株投信(為替ヘッジ無し)は10年でも19%という驚異的なリターンで、最優秀のように思います。
毎月予想分配のDコースは新NISA非対応ですが、隔月のEコースは新NISA対応なので注目しています。1カ月のデータしかなく、僅かですが負けてるのが気になります。 とは言え、マザーファンド方式ですから、Dコースのように誤差程度の差で済むことを期待しています。

フィデリティ・米国株式ファンドも立派な成績です。このDコースは3か月決算で新NISA対応ですから、有力な選択肢と思います。

インベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月分配型はここ3年までは素晴らしい成績です。 しかし、5年ではやや劣り、10年ではアライアンスバーンスタイン米国成長株の半分以下なのは気になります。


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