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毎月分配型投資信託のトータルリターン比較(2023年10月31日時点)

評判の良くない毎月分配型投資信託ですが、出口としては存在価値があり得るのではないか、特に高齢者には適しているのではないか、と考えて調べています。 直接的に分配金を評価するよりも、トータルリターンによる評価を優先すべきと思います。 有力と思われる3つを比較しています。


リターン231031


予想分配金提示型も毎月分配型のどちらもトータルリターンは資産成長重視型よりも0.数%低い傾向はありますが、利益確定のためのコストと考えれば安いものです。 むしろ安過ぎるくらいで、含み益から確定益に出来る有難い仕組みだと思います。

インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較してもなかなか立派なものだと思います。
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコース(為替ヘッジ無し)予想分配金提示型は3年では負けていますが、6ケ月、1年、5年ともに勝っています。 これが最優秀のように思えます。 特に5年で勝っているのは素晴らしいです。 Bコースは10年のデータもあり、これも約18%と素晴らしいです。
インベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月分配型は1年と3年では勝っていますが、6ケ月未満と5年で負けているのは辛いです。 毎月の実績データをトレースしてみると、2020年3月以降は素晴らしい実績です。
インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)を如何に評価するか
しかし、2017年1月以降、2020年3月までは基準価額が下がり続けています。 分配金は出ていても、トータルとしてはマイナスですから、損しているだけです。



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