ＦＸスワップ、ETF、投資信託年金派

毎月恒例のペアのスワップの年利換算比較2015年5月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。（1日当たりのスワップ。5月8日、from5月11日、to5月12日。)





クロス円ではトルコリラの年利が一番高く、10.06％でした。　相変わらず高過ぎて、通貨の価値の下落が心配です。

第2位はZARで5.10%でした。その次がNZDの3.34％でした。
CNHのスワップは、以前は不安定でしたが、最近は比較的高く、AUDと対抗できるレベルになってきたように思います。通貨の強さも考えると、CNHが有力になってきました。

EURは-0.33%、スイスフランは-1.57％と、買いのマイナス金利があまりにも高いままです。こんなれべるがもう「当たり前」になって来ました。


売る方の低金利通貨側では、スイスフラン＞ユーロ＞円＞米ドル＞英ポンドの順にスワップが高いです。
スイスフランの売りのスワップはかなり大きな上乗せとなっています。


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