ＦＸスワップ、ETF、投資信託年金派

毎月恒例のペアのスワップの年利換算比較2015年3月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。（1日当たりのスワップ。3月20日、from3月23日、to3月24日。)





クロス円ではトルコリラの年利が一番高く、9.82％でした。　少々高過ぎますね。

第2位はZARで4.76%でした。その次がNZDの3.46％で、第4位はCNHの2.38％でした。AUDは第5位の2.31％となりました。
CNHのスワップが比較的高く、安定してきたようです。

EURは-0.31%、スイスフランは-1.69％と、買いのマイナス金利があまりにも高いですーーーー


売る方の低金利通貨側では、スイスフラン＞ユーロ＞円＞米ドル＞英ポンドの順にスワップが高いです。
スイスフランの売りのスワップはかなり大きな上乗せとなっています。


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