ＦＸスワップ、ETF、投資信託年金派

毎月恒例のペアのスワップの年利換算比較2015年2月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。（1日当たりのスワップ。2月19日、from2月20日、to2月23日。CNHJPYは2月16日、from2月17日、to2月25日)





クロス円ではトルコリラの年利が一番高く、9.14％でした。　高過ぎるくらいのレベルです。

第2位はZARで4.66%でした。その次がNZDの3.68％で、AUDの2.17％とはかなりの差となりました。
第4位はCNHの2.29％でした。

EURは-0.29%、スイスフランは-1.78％と。マイナス金利はさらに拡大しました。あまりにも高いですーーーー


売る方の低金利通貨側では、スイスフラン＞ユーロ＞円＞米ドル＞英ポンドの順にスワップが高いです。
スイスフランの売りのスワップはかなり大きな上乗せとなっています。


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