ＦＸスワップ、ETF、投資信託年金派

毎月恒例のペアのスワップの年利換算比較2014年4月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。（4月4日。from4月7日、to4月8日。)





クロス円では従来と同様にトルコリラの年利が一番高く、11.16％でした。先月の11.64%に続いて、あまりにも高過ぎますね。


次が南アランドで4.87％でした。
次がAUDで2.85%、その次がNZDで2.67%、でした。


先月からCNH／JPYも表に加えました。スワップの年利換算値は0.92%とあまり高くはありませんが、EURやGPBよりはかなり高いです。
何よりも先行きの元高が楽しみな通貨だと考えて、昨年から買いポジションの蓄積を始めています。
スワップよりも、元高為替差の含み益が圧倒的に大きいです。


売る方の低金利通貨側では、スイスフラン～円＞米ドル＞ユーロ＞英ポンドの順にスワップが高いです。


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