ＦＸスワップ、ETF、投資信託年金派

毎月恒例のペアのスワップの年利換算比較2014年3月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。（3月7日。from3月10日、to3月11日。)





クロス円ではトルコリラの年利が一番高く、11.64％でした。先々月の6.88％、先月の9.12%から大きく上昇しています。
政策金利の１週間物レポ金利4.50%から10.0%へ、金利の上限となる翌日物貸出金利は7.75％から12.0％への大幅利上げでしたからね。　（一方で、長期的には通貨安の方が心配です。）


次が南アランドで4.94％でした。
次がAUDで2.61%、その次がNZDで2.51%、でした。


今月からCNH／JPYも表に加えました。スワップの年利換算値は0.81%とあまり高くはありませんが、EURやGPBよりはかなり高いです。これらの代替の位置を占めてくるのではないかと考えます。
何よりも先行きの元高が楽しみな通貨だと考えて、昨年から買いポジションの蓄積を始めています。


売る方の低金利通貨側では、スイスフラン～円＞米ドル＞ユーロ＞英ポンドの順にスワップが高いです。



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