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最強、最弱通貨ランキング2013年9月

恒例の月間最強、最弱通貨ランキングの2013年9月分です。
基準を2012年末において、2013年8月の月間変化率（2013年7月末から2013年8月末の変化率）と、9月の月間変化率（8月末から9月末の変化率）は以下でした。
左から、JPY以外の9月の月間最強通貨、右端が最弱通貨です。

2013年9月はNZDが最強通貨でした。最弱通貨はJPY、次がUSDでした。

GBPが2位で、2ケ月では最強です。強さが目立ちますね。

今月は、QE3の終了見込みによる新興国からの資金引き揚げ　→　新興国通貨弱、が和らぎました。
今月はどうなりますでしょうか。

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街角景気13年9月

先行性が注目される街角景気の13年9月分が10月8日に公開されました。
街角景気の、2011年初から2013年9月までの現状DIと先行きDIは以下でした。

現状DIは、1.6ポイントの上昇して52.8となりました。6ケ月ぶりの上昇です。

2~3ケ月の先行きDIは、3.0ポイント上昇して54.2となりました。5ケ月ぶりの上昇です。

景気ウォッチャーの見方は以下にまとめられました。
「景気は、着実に持ち直している」

東京オリンピックが決まり、皆さんのマインドが改善したのでしょう、期待通り反転上昇しました。

ただ、アメリカの債務上限問題が最大の不安材料ですね。

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店頭FX長期トレンド～13年9月

日本の店頭FX51社の月次データの長期トレンドです。
買い建て玉から売り建て玉を差し引いた買い越し超過額の2008年11月から2013年9月までの長期トレンドが左側で、主要12通貨円建てペア取引合計額が右側です。（縦軸は百万円/月）

2013年9月の売り建て玉は1兆5,898億円と10.1％の増加で、買い建て玉は3兆8,451億円と5.9％の増加でした。
その結果、買い越し超過額は2兆2,553億円と3.2％の増加でした。

取引合計額は266兆4,628億円と、流石に少し減少しました。
ここ9ケ月間は、通常月の2～4倍以上の、活発な取引が継続しています。　

ミセスワタナベは初期の円安で利益を得て、これを元手にここ9ケ月ほど活発な取引を継続していると思われます。
買いも蓄積されてきて、流石に取引量は減少して来ています。ここで、円高になれば、沈静化しそうです。一方で、円安が進めば、美味し過ぎて、さらに活発になる筈です。
その岐路にあるような気がしています。

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13年10月のペアスワップ年利比較

毎月恒例のペアのスワップの年利換算比較2013年10月分です。
高金利通貨のクロス円買いと、低金利通貨売り/高利通貨調達、のスワップと年利換算値のSAXO系に基づいた比較です。（10月21日。from10月22日、to10月23日)

クロス円ではトルコリラの年利が一番高く、7.08％でした。先月の5.81%よりも、随分と高くなって来ました。
政策金利4.50%よりも高いのは、トルコは独自の特殊なコントロールを行っているためです。
翌日物貸出金利（コリドー上限金利）7.75%までは上昇する可能性があります。

次が南アランドで4.40％でした。

NZDのスワップが、AUDよりも、ついに高くなりました。まあ、正常に戻ったとも言えます。

売る方の低金利通貨側では、スイスフラン＞ユーロ＞米ドル＞円＞英ポンドの順にスワップが高いです。

トルコリラの7％というのは、高過ぎもせず、なかなか良い数字です。日本の高度経済成長時代の数字だし、10年だと2倍になります。

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シカゴ投機筋ポジション動向～131001

シカゴ投機筋（シカゴマーカンタイル先物市場）の2011年初から2013年10月1日(2013年10月25日公開)までのIMMポジション動向です。　米国の政府閉鎖により、遅れています。　10月1日分までは遅ればせながら公開されましたが、未だ遅れています。1週間単位のnon-commercialのlongとshortの差は以下でした。

円は5月28日に99,769枚の過去最高の売り越し記録を更新して以降、9月3日79,761枚、10日95,066枚、17日88,794枚、24日92,818枚、10月1日82,324枚と高水準の売り越し超過をキープし続けています。

ユーロは昨年の6月5日に214,428枚と過去最高の売り越し超過記録を更新しました。その後は減少して、ニュートラル近辺を行ったり来たりしていました。8月6日に6,061枚の買い越し超過に転じて以降は、13日には16,057枚、20日36,746枚、27日40,081枚、9月3日22,739枚、10日12,696枚、17日31,907枚、24日65,844枚、10月1日68,276と順調に買い越し超過を積み増しています。
　
豪ドルは昨年6月の売り越し以外は買い越し超過の中で動いていました。が、今年5月14日には13,450枚の売り越し超過に転じた後、6月4日には58,550枚、11日63,277枚、18日63,521枚、25日61,644枚、7月2日70,515枚、9日63,255枚、16日70,686枚、23日63,982枚、30日72,573枚、8月6日76,779枚、13日62,721枚、20日63,183枚、27日71,117枚、9月3日71,506枚と過去最高の売り越し超過記録を断続的に更新していました。その後、10日60,032枚、17日27,360枚、24日34,819枚、10月1日28,804枚と、ここ3週間は売り越し超過が減少しました。

以上のように、円は相変わらず弱いです。ユーロは最近は強含みです。消去法で相対的に強いと言われています。私にはよく理解できませんが、理由は何でも良くて、上げたり下げたりさせるのが投機筋の仕事、と理解すべきなのでしょうね。

豪ドルは売り越し超過がやっと反転しました。今後の買い上がりが楽しみです。

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トルコリラ、ランド、豪ドル8社スワップ比較1310

毎月恒例の、トルコリラ、ランド、豪ドル扱い業者のスワップ比較です。　10月25日を基準にしていますが、業者によって開示の仕方や付き方が違いますので、日次にはずれがあります。

トルコリラ円のスワップは、トップのＳＡＸＯ系が84.5円でした。5月の58円、6月の70円、7月の78円、8月の99円、9月の84円から、安定してきたようです。
政策金利である１週間物レポ金利は4.50％と金利コリドーの上限金利（翌日物貸出金利）7.75％との間を行ったり来たりしそうです。

トルコリラのスワップは業者による格差が特に大きいです。2位のエイチエス証券の56円、FXトレードフィナンシャル54円以外は非常に低いスワップとなっています。特に、FXCMジャパン証券のマイナススワップは許し難いです。初期には高スワップだったのですが、釣り餌だったようです。

ランド円のNo.1はsaxo系の12円でした。

豪ドル円はsaxo系とエイチエス証券の62円でした。

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