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インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月決算型(世界のベスコ)の通常分配金と元本払戻金の8ヶ月実績

インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月決算型(世界のベスコ)を少し購入して試しています。 8ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


ベスコ240216


毎月150円の分配金を継続して出し続けています。 やや高値で買ってしまっているので、特別分配金=元本払い戻し金もありますが、手持ちの基準価額も450円低下し、最近4ケ月は普通分配金が続いています。
単月での換算年利は20%弱にもなり、8ケ月間の平均年利では12.2%となりました。 立派な数字です。
ここ5ケ月は好調で基準価額も上昇しています。 来月以降も好調、普通分配金を期待したいです。


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アライアンスバーンスタイン米国成長株Dコース予想分配金提示型の通常分配金と元本払戻金の30ヶ月実績

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を少し購入して試しています。 30ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


分配240215


ついに基準価額が12,000円を超え、通常の分配金が300円となりました!!
単月での年利は28.3%にもなる驚異的な利率です。
購入してから30ケ月間の平均年利では10.4%、直近1年間の平均年利は16.3%でした。

あと一歩で13,000円、分配金400円に届きそうで届きませんでしたが、来月以降が楽しみです。


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分配型投資信託のトータルリターン比較(2024年1月31日時点)

毎月分配型投資信託は出口としては存在価値があり得るのではないか、と考えて調べています。 直接的に分配金を評価するのではなく、トータルリターンにより、 有力と思われる3つを比較しています。


ritan240131.jpg


毎月分配型を含む分配重視型のトータルリターンは資産成長重視型と比較して、僅かに0.数%程度低い傾向はありますが、ほぼ同等に近いです。  むしろ利益確定のためのコストと考えれば安いもので、含み益から確定益に変えてくれる物凄ーく有難い仕組みだと思います。

インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較してもなかなか立派なものだと思います。
5年リターンで勝っているアライアンスバーンスタイン米国成長株投信(為替ヘッジ無し)は10年でも18%という驚異的なリターンで、最優秀のように思います。
毎月予想分配のDコースは新NISA非対応ですが、隔月のEコースは新NISA対応なので注目しています。1カ月のデータしかなく、僅かですが負けてるのが気になります。 とは言え、マザーファンド方式ですから、Dコースのように誤差程度の差で済むことを期待しています。

フィデリティ・米国株式ファンドも立派な成績です。このDコースは3か月決算で新NISA対応ですから、有力な選択肢と思います。

インベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月分配型はここ3年までは素晴らしい成績です。 しかし、5年ではやや劣り、10年ではアライアンスバーンスタイン米国成長株の半分以下なのは気になります。


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分配型投資信託のトータルリターン比較(2023年12月31日時点)

非難されることの多い毎月分配型投資信託ですが、出口としては存在価値があり得るのではないか、と考えて調べています。 直接的に分配金を評価するのではなく、トータルリターンにより、 有力と思われる3つを比較しています。


リターン比較231231


毎月分配型を含む分配重視型のトータルリターンは資産成長重視型よりも0.数%低い傾向はありますが、利益確定のためのコストと考えれば安いもので、含み益から確定益に変えてくれる物凄ーく有難い仕組みだと思います。

インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較してもなかなか立派なものだと思います。
5年リターンで勝っているアライアンスバーンスタイン米国成長株投信(為替ヘッジ無し)は10年でも17%という驚異的なリターンで、最優秀のように思います。
毎月分配のDコースは新NISA非対応ですが、隔月のEコースは新NISA対応なので注目しています。1カ月のデータしかなく、僅かですが負けてるのが気になります。マザーファンド方式ですから、Dコースのように誤差程度の差で済むことを期待しています。

フィデリティ・米国株式ファンドも立派な成績です。このDコースは3か月決算で新NISA対応ですから、有力な選択肢と思います。

インベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月分配型はここ3年までは素晴らしい成績です。 しかし、5年ではやや劣り、10年ではアライアンスバーンスタイン米国成長株の半分以下なのは減点です。


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インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月決算型(世界のベスコ)の通常分配金と元本払戻金の7ヶ月実績

インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月決算型(世界のベスコ)を少し購入して試しています。 7ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


ベスト240123


毎月150円の分配金を継続して出し続けています。 やや高値で買ってしまっているので、特別分配金=元本払い戻し金もありますが、最近3ケ月は普通分配金が続いています。
単月での換算年利は20%弱にもなりますが、7ケ月間の平均年利では11.3%となりました。 立派な数字です。
元本払戻金で手持ちの基準価額も450円低下しましたから、来月以降も通常分配金に期待したいです。


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アライアンスバーンスタイン米国成長株Dコース予想分配金提示型の通常分配金と元本払戻金の29ヶ月実績

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を少し購入して試しています。 29ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


アラD240115


今月も基準価額が11,000円を超え、8ケ月連続で通常の分配金が200円でした!!
購入してから29ケ月間の平均年利では9.8%となりました。直近1年間の平均年利は13.9%でした。

あと一歩で12,000円、分配金300円に届きそうで届きませんでしたが、来月以降が楽しみです。


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インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月決算型(世界のベスコ)の通常分配金と元本払戻金の6ヶ月実績

インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月決算型(世界のベスコ)を少し購入して試しています。 6ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


ベスコ231225


毎月150円の分配金が出ていますが、やや高値で買ってしまっているので、特別分配金=元本払い戻し金と通常の分配金と半々でした。
単月での換算年利は20%弱にもなりますが、6ケ月間の平均年利では9.9%となりました。
まあ、元本払戻金で手持ちの基準価額も450円低下しましたから、来月以降の通常分配金に期待したいです。


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分配型投資信託のトータルリターン比較(2023年11月30日時点)

評判の良くない毎月分配型投資信託ですが、出口としては存在価値があり得るのではないか、特に高齢者には分配重視型が適しているのではないか、と考えて調べています。 直接的に分配金を評価するよりも、トータルリターンによる評価を優先すべきと思います。 有力と思われる3つを比較しています。


リターン231130


毎月分配型を含む分配重視型のトータルリターンは資産成長重視型よりも0.数%低い傾向はありますが、利益確定のためのコストと考えれば安いものです。 むしろ安過ぎるくらいで、含み益から確定益に変えてくれる物凄ーく有難い仕組みだと思います。

インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較してもなかなか立派なものだと思います。
5年リターンで勝っているアライアンスバーンスタイン米国成長株投信(為替ヘッジ無し)が最優秀のように思えます。 
毎月分配のDコースは新NISA非対応ですが、隔月のEコースは新NISA対応なので注目しています。1カ月のデータしかなく、僅かですが負けてるのが気になります。マザーファンド方式ですから、Dコースのように誤差程度の差で済むことを期待しています。

フィデリティ・米国株式ファンドも立派な成績です。このDコースは3か月決算で新NISA対応ですから、有力な選択肢と思います。

インベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月分配型はここ3年までは素晴らしい成績ですが、5年でかなり負けているのは減点です。 


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アライアンスバーンスタイン米国成長株Dコース予想分配金提示型の通常分配金と元本払戻金の28ヶ月実績

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を少し購入して試しています。 28ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


ABD231215.jpg


今月も基準価額が11,000円を超え、7ケ月連続で通常の分配金が200円でした!!
単月での換算年利は21.1%にもなりました!!
購入してから28ケ月間の平均年利では9.4%となりました。2023年の年間平均年利は12.2%でした。

来月以降も期待したいです。 基準価額が12,000円になれば、分配金300円、換算年利29%も近いです。


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毎月分配型投資信託のトータルリターン比較(2023年10月31日時点)

評判の良くない毎月分配型投資信託ですが、出口としては存在価値があり得るのではないか、特に高齢者には適しているのではないか、と考えて調べています。 直接的に分配金を評価するよりも、トータルリターンによる評価を優先すべきと思います。 有力と思われる3つを比較しています。


リターン231031


予想分配金提示型も毎月分配型のどちらもトータルリターンは資産成長重視型よりも0.数%低い傾向はありますが、利益確定のためのコストと考えれば安いものです。 むしろ安過ぎるくらいで、含み益から確定益に出来る有難い仕組みだと思います。

インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較してもなかなか立派なものだと思います。
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコース(為替ヘッジ無し)予想分配金提示型は3年では負けていますが、6ケ月、1年、5年ともに勝っています。 これが最優秀のように思えます。 特に5年で勝っているのは素晴らしいです。 Bコースは10年のデータもあり、これも約18%と素晴らしいです。
インベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月分配型は1年と3年では勝っていますが、6ケ月未満と5年で負けているのは辛いです。 毎月の実績データをトレースしてみると、2020年3月以降は素晴らしい実績です。
インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)を如何に評価するか
しかし、2017年1月以降、2020年3月までは基準価額が下がり続けています。 分配金は出ていても、トータルとしてはマイナスですから、損しているだけです。



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アライアンスバーンスタイン米国成長株Dコース予想分配金提示型の通常分配金と元本払戻金の27ヶ月実績

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を少し購入して試しています。 27ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


ABD231115.jpg


長い長ーいトンネルを抜けて、基準価額が11,000円を超え 6ケ月連続で通常の分配金が200円でした!!
単月での換算年利は20.5%にもなりました!!
購入してから27ケ月間の平均年利では9.0%となりました。

来月以降も期待したいです。 基準価額が12,000円になれば、分配金300円、換算年利29%も近いです。


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分配金型投資信託を探すのは難しい。MINKABU篇

投資信託が数千種類もある中で、探すことに困難を感じています。
資産形成のためのインデックス型はまだしも容易ですが、アクティブ型、その中でも分配金型を探すことがどうも上手くいきません。
今回はMINKABUの投資信託分配金ランキングです。独自に点数化しランキング化しているそうです。以下がリンクです。

投資信託分配金ランキング 

1位:しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)(四季絵巻)
2位:ROE向上・日本厳選株式ファンド(収穫)
3位:ニッセイJPX日経400アクティブファンド
4位:NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)
5位:朝日ライフクオンツ日本株オープン
となっています。 ほうと思って個別に調べていくと、確かに2023年は20%強の高い分配金利回りですが、3種類は2022年はゼロ円でした。 酷いランキングだと思います。 この1年間の分配金序列の抽出は出来ているようですが、残念ながら選択するには不十分と思います。

毎月分配型に絞ると以下となりました。
【毎月分配型】投資信託分配金ランキング 

1位:インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)
2位:ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
3位:ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり)
4位:GS日本株・プラス(通貨分散コース)
5位:りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
1位のインベスコは安定してるから良いですが、他は分配金の変動が大きいです。 個別に分配金の額の変動実績を調べないと、このようなランキング抽出だけでは選択できません。 
さらに、分配金だけで評価するべきでは無く、長期のリターンの評価が最重要と考えていますので、これも個別に調べて行かないと選択の役には立ちません。 うーん、なかなか難しいですーーー


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毎月分配型投資信託のトータルリターン比較(2023年9月30日時点)

毎月分配型投資信託は新NISAから排除されています。 確かに、資産形成だけを考えるならば、分配型は不合理です。 しかし、資産形成だけを考えていると、遺産を増やしてるだけ、相続税を増やしているだけ、ということになりかねません。 出口としては毎月分配型の存在価値があり得るのではないか、と考えて調べています。 
毎月分配型はタコ足分配とか、コストが馬鹿高いぼったくりの投資信託も多いようです。 分配金を評価するよりも、トータルリターンによる評価を優先すべきと思います。 有力と思われる3つをピックアップして、毎月比較して行きます。


リターン230930


予想分配金提示型も毎月分配型のどちらもトータルリターンは資産成長重視型よりも0.数%低い傾向はありますが、利益確定のためのコストと考えれば安いもので、むしろ安過ぎるくらいと思います。

インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較してもなかなか立派なものだと思います。
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコース(為替ヘッジ無し)予想分配金提示型は3年では負けていますが、6ケ月、1年、5年ともに勝っています。 これが最優秀のように思えます。
インベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月分配型は1年と3年では勝っていますが、6ケ月未満と5年で負けているのは辛いです。


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アライアンスバーンスタイン米国成長株Dコース予想分配金提示型の通常分配金と元本払戻金の26ヶ月実績

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を少し購入して試しています。 26ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


ABD231016.jpg


長い長ーいトンネルを抜けて、基準価額が11,000円を超え 5ケ月連続で通常の分配金が200円でした!!
単月での換算年利は21.3%にもなりました!!
購入してから26ケ月間の平均年利では8.5%となりました。

来月以降も期待したいです。 基準価額が12,000円になれば、分配金300円、換算年利29%も近いです。


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毎月分配型投資信託のトータルリターン比較(2023年8月31日時点)

毎月分配型投資信託は新NISAから排除されています。 確かに、資産形成だけを考えるならば、分配型は不合理です。 しかし、資産形成だけを考えていると、遺産を増やしてるだけ、相続税を増やしているだけ、ということになりかねません。 出口としては毎月分配型の存在価値があり得るのではないか、と考えて調べています。 
毎月分配型はタコ足分配とか、コストが馬鹿高いぼったくりの投資信託も多いようです。 分配金を評価するよりも、トータルリターンによる評価を優先すべきと思います。 有力と思われる3つをピックアップして、毎月比較して行きます。


リターン230831


予想分配金提示型も毎月分配型のどちらもトータルリターンは資産成長重視型よりも0.数%低い傾向はありますが、利益確定のためのコストと考えれば安いと思います。 むしろ安過ぎるくらいと思います。

インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較してもなかなか立派なものだと思います。
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコース(為替ヘッジ無し)予想分配金提示型は3年では負けていますが、1ケ月、6ケ月、1年、5年ともに勝っています。 これが最優秀のように思えます。
インベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月分配型は1年と3年では勝っていますが、6ケ月未満と5年で負けているのは辛いです。


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アライアンスバーンスタイン米国成長株Dコース予想分配金提示型の通常分配金と元本払戻金の25ヶ月実績

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を少し購入して試しています。 25ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


ABD230915.jpg


4ケ月連続で分配金が復活しました!!
長い長ーいトンネルを抜けて、4ケ月連続で基準価額が11,000円を超え 分配金200円となりました。単月での換算年利は20.7%にもなりました!!
購入してから24ケ月間の平均年利では8.0%となりました。


来月以降も期待したいです。 基準価額が12,000円になれば、分配金300円、換算年利29%も近いです。


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インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)を如何に評価するか

毎月分配型投資信託は新NISAから外されました。 確かに、資産形成には不向きですし、タコ足分配のぼったくり投信も多いようです。 その中で、インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の資金連続流入ランキングや、純資産増加額ランキングは目覚ましいです。 そこで、HPからその基準価額と分配金の実績CSVファイルをダウンロードして調べてみました。 大きく分けると3種類の期間に分けられると思います。
1999年の設定以来、2016年末までは年2回決算で、分配金は安定せず、成績も良いとは言えませんでした。 
2017年1月以降は毎月分配型となり、150円/月を基本とする大きな方針変更があったようです。 図は2017年1月から現在までの基準価額と分配金の実績です。 地べたを這ってる青い線は分配金150円の線です。


インベスコ230823


2017年1月以降、2020年3月までは基準価額が下がり続けています。 その間の分配金累計は7250円にもなりますが、基準価額も8726円も下がっています。 つまりはタコ足の典型です。 分配金は出ていても、トータルとしてはマイナスですから、損しているだけです。

一方で、2020年3月以降は毎月150円の分配金を出しながらも基準価額の一方的な低下は見られていません。 分配金の年利換算では20%前後にもなります。 コロナショックからの反動回復と2022年春頃からの円安の恩恵なのかもしれませんが、非常に上手く運営してきた、と言えそうです。 最近の資金連続流入ランキングや、純資産増加額ランキングの目覚ましさも頷けます。  

結論は、過去2017年1月から2020年3月までの4年間強のダメな実績を評価するか、それ以降から現在までの最近の4年間強ほどの優れた実績を評価するか、次第となります。 直近の1年半ほどは円安の影響が大きそうです。

うーん、両極端です。 君子危うきに近寄らず、か、虎穴に入らずんば虎子を得ず、か、どちらにしましょうかーーー


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毎月分配型投資信託のトータルリターン比較(2023年7月31日時点)

毎月分配型投資信託は新NISAから排除されています。 確かに、資産形成だけを考えるならば、分配型は不合理です。 しかし、資産形成だけを考えていると、遺産を増やしてるだけ、相続税を増やしているだけ、ということになりかねません。 出口としては毎月分配型の存在価値があり得るのではないか、と考えて調べてみました。 
毎月分配型はタコ足分配とか、コストが馬鹿高いぼったくりの投資信託も多いようです。 分配金を評価するよりも、トータルリターンによる評価を優先すべきと思います。 有力と思われる3つをピックアップして比較してみました。


リターン230731


予想分配金提示型も毎月分配型のどちらもトータルリターンは資産成長重視型よりも0.数%低い傾向はありますが、利益確定のためのコストと考えれば安いと思います。 むしろ安過ぎるくらいでは無いでしょうか。

インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較すると、3年で負けてはいますが、立派なものです。
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコース(為替ヘッジ無し)予想分配金提示型とインベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月分配型の2つのトータルリターン実績はなかなか立派だと思われます。


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アライアンスバーンスタイン米国成長株Dコース予想分配金提示型の通常分配金と元本払戻金の24ヶ月実績

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を少し購入して試しています。 24ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


AB230815.jpg


3ケ月連続で分配金が復活しました!!
長い長ーいトンネルを抜けて、3ケ月連続で基準価額が11,000円を超え 分配金200円となりました。単月での換算年利は20.7%にもなりました!!
購入してから24ケ月間の平均年利では7.5%となりました。


来月以降も期待したいです。 300円の驚異的な年利29%も射程に入って来ました。


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アライアンスバーンスタイン米国成長株Dコース予想分配金提示型の通常分配金と元本払戻金の23ヶ月実績

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を少し購入して試しています。 23ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


AB230718.jpg


やりました! 2ケ月連続で分配金が復活しました!!
長ーい冬を超えて、2ケ月連続で基準価額が11,000円を超え 分配金200円となりました。単月での換算年利は20.9%にもなりました!!
購入してから23ケ月間の平均年利では6.9%となりました。


S&P500も復調傾向です。300円も射程に入って来ました。来月以降も期待したいです。


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ETFや投資信託を含めて、自分年金化を目指します。

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